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兴全合润基金将由分级基金转型为普通混合型基金!

2020年12月31日(份额折算基准日)日终, 合润A份额、B份额将折算为场内兴全合润份额,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。

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2021年1月1日,《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》生效,《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》同时失效。

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2021年1月4日,合润A份额、B份额终止上市(合润A份额和B份额最后交易日为2020年12月31日)


2. 转型对基金运作有何影响?

基金可否投资港股?可否上市交易?

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本次转型仅涉及分级基金份额,不影响母基金运作。兴全合润基金仍由基金经理谢治宇管理,且投资范围和投资策略不发生变化。特别提示:基金不可投资港股,且不上市交易。


3. 转型对当前的兴全合润基金持有人有何影响?

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若您是兴全合润基金母基金份额持有人(基金代码:163406),您目前持有的基金份额数量、基金风险收益属性、基金投资策略将不受影响。

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若您是兴全合润基金子基金份额持有人(基金代码:150016、150017),取消分级运作后,您持有的份额A/B将不再存在,将按比例折算为母基金份额,同时请您注意基金转型中可能出现的折溢价交易风险、基金风险收益特征变更的风险。具体内容请留意产品公告。


4. 兴全合润母基金份额

(代码:163406)是否会暂停交易?

暂停交易对基金运作是否有影响?

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兴全合润母基金将在2020年12月31日至2021年1月4日暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管等业务,并于2021年1月5日开始恢复正常交易。


暂停交易仅为办理份额折算、份额登记确认等工作需要,不影响基金正常运作。


5. 兴全合润母基金目前运作情况如何?

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截至2020年12月25日,兴全合润基金成立超10年,累计净值增长率为639.88%,居同期全市场偏股混合型基金第1(1/180)。截至2020年2季度底,晨星、银河证券、海通证券、上海证券、济安金信五家评级机构授予本基金五星评级


基金经理谢治宇现任兴证全球基金总经理助理、基金管理部投资总监,拥有13年基金从业经验。截至2020年3月底,谢治宇累计荣获金牛奖、明星基金奖、金基金奖等共计21座大奖认可(含其管理的基金管理期间所获奖项)。自谢治宇2013年1月管理本基金以来,截至2020年12月25日,已实现669.34%的投资回报,位居同期偏股混合型基金产品第2(2/284)。


6. 合润A份额和B份额具体将如何完成折算?

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2020年12月31日(份额折算基准日)日终,以兴全合润份额的基金份额净值为基准,合润A份额、合润B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内兴全合润份额。


2021年1月5日(折算基准日后的第二个工作日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内“兴全合润混合型证券投资基金”的基金份额。


份额折算计算公式:


  • 合润 A 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 A 份额数× NAVA/NAV;

  • 合润 B 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 B 份额数× NAVB/NAV。


注:NAVA为合润A份额净值,NAVB为合润B份额净值,NAV为合润分级基金份额净值,合润A份额(或合润B份额)基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。


【案例】:假设份额折算基准日兴全合润份额、合润 A 份额和合润 B 份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900 元、1.010 元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内兴全合润份额、合润 A份额、合润 B 份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示:

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风险提示:投资有风险,请谨慎选择。本基金为分级基金,基金将根据有关规定在2020年底前转型为不分级的开放式证券投资基金。基金过往业绩并不预示其未来表现,收益有波动风险。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本产品由本机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。兴全合润基金成立以来完整业绩及比较基准:2010/4/22-2010/12/31(8.44%/-2.42%),2011(-20.91%/-19.24%),2012(2.80%/6.90%),2013(32.44%/-6.35%),2014(38.33%/42.92%),2015(87.34%/7.36%),2016(-7.50%/-8.32%),2017(27.74%/16.73%),2018(-25.54%/-19.20%),2019(62.87%/29.44%),2020/1/1-2020/6/30(28.38%/2.10%)。数据来源:兴证全球基金。金牛奖来自《中国证券报》,截至2020年3月底。业绩排名数据来自银河,截至2020年12月25日。兴全合润基金成立日2010年4月22日,银河同类为偏股型基金,股票上下限60%-95%A类。评级数据来自证监会认可的评级机构。业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。谢治宇研究经历:2007年加入兴证全球基金管理有限公司,历任兴证全球基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理。同类基金管理业绩:2014年12月8日-2018年5月3日,管理兴全轻资产(163412),任职期间回报为99.99%,同期业绩基准回报为22.06% 。2013年1月29日至今,管理兴全合润基金(163406),截至2020年12月25日,任职期间回报为669.34%,同期业绩基准回报为83.98% 。2018年1月23日至今,管理兴全合宜A(163417),截至2020年12月25日,任职期间回报为89.96%,同期业绩基准回报为7.41% 。2019年12月26日至今,管理兴全社会价值三年持有(008378),截至2020年12月25日,任职期间回报为73.76%,同期业绩基准回报为12.45% 。数据来源:兴证全球基金,复权单位净值。管理人对上述基金风险评级均为R3。


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