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王亚伟持仓股票曝光

在公募和私募基金界,如果只能有一个“王”——那就是王亚伟。

这个曾经公募界“神一般”的男人,在任职华夏大盘基金经理期间创造了六年半1195.25%的累计业绩,年均复合回报50%。

初代“基金一哥”王亚伟新增持仓曝光,会否重演牛股往事?

从2006年1月到2012年5月,王亚伟至少有四年在行业内排名前三名,包括其中两年行业第一。这是一个迄今无人可以颠覆的业绩记录。

而在他离开公募后,参与设立的千合资本一定程度上继续重复着当年的业绩,也引来了许多关注。

01 逆势杀入次新股

根据长鸿高科的年报显示,王亚伟发起的千合资本昀锦2号私募基金在四季度成为该公司的新晋大股东。

昀锦2号基金去年末持有该公司50万股,持仓市值约为1400万元,位列第四大股东,同时也是前十大股东中唯一的机构股东。

这是王亚伟近期曝光的唯一一个新开个股,也是昀锦2号2018年成立后,第一个公开持股信息。

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王亚伟在公募期间,业绩大幅超越行业平均水平,重仓股亦和主流行业有较大距离,以一种“不与尔等在一个层面比赛”的姿态在行业内特立独行。如今的长鸿高科,也是其他专业机构几乎没有涉足的个股。

另外,值得注意的是,长鸿高科是去年在沪市上市的次新股。

02 公募“巅峰”

2012年王亚伟离开华夏基金正式创立千合资本,这成为当年公募基金最轰动的事件。

这当然是因为王亚伟那迄今无法重复的巅峰业绩。

王亚伟早年是高考状元,后来在清华大学就读,双学位毕业后加盟了中信旗下一个投资公司。1995年,“聪明人”王亚伟成为华夏证券东四营业部的投研部经理(负责人),其后参与创办华夏基金。

2006年开始,王亚伟在海外进修归来后,开始了神迹一般的公募投资业绩生涯。

从2005年12月末理至2012年5月,王亚伟管理的华夏大盘基金创造了近12倍的回报。

当年有一个说法,只要王亚伟在,公募基金的冠军是没有悬念的,其余同行都是来争夺“行业第二的。

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王亚伟的离去,以及此后连锁反应般的高管离职,还导致了曾经的“权益投资高地”华夏基金的江湖地位一落千丈。

如今的华夏基金以指数产品著称于世,当年独步天下的盛况早已不复如初,这个结果不知道王亚伟当初离去时有否预料到。

03 逃不过的“聚光灯”

王亚伟创立私募机构后,刻意低调,自此几乎不在市场发声,除了2015年股市异常波动期间出来发声力挺A股投资价值外,再无公开观点披露。

但他的私募持仓股也受到了大幅关注。

以他首只私募产品外贸信托-昀沣为例,买入前十大股东的上市公司,延续了他在公募时期的风格:公司大股东资本运作、偏国资背景。

王亚伟对行业选择发布广泛,包括能源、传媒、运输、制造业、医药、饮料等。他对资产重组的上市公司有偏好,这类公司资产通常发生置换,主营业务切换,实控人也会变更。

截至目前,王亚伟首只私募基金外贸信托-昀沣的净值,在三方平台仅更新至2020年8月。2012年12月以来年化收益为11.08%。此外,王亚伟旗下的紫荆二号净值披露至今年3月31日,年内收益为-6.03%,2020年收益为24.3%。

04 下一个“三聚环保”

王亚伟“奔私”以来,最为长情的持仓股票就是三聚环保,这是生产环保材料的上市公司,主要为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术、服务,涉及化石能源产业、绿色能源等概念板块。

巧合的是,三聚环保和长鸿高新均属于环保材料公司。

虽然“一哥”对三聚环保长情,持有整整七年,但最后的结局有些“悲惨”。

他的外贸信托-昀沣正式运作后,2013年一季报披露时,出现于近20家上市公司前十大流通股东,当时就包括三聚环保。

第一次以私募基金模式买入,当时王亚伟就以1930万股的持有量,高居三聚环保流通股东榜首。

之后不断加减仓,始终停留于这家公司的十大股东阵营。

这笔投资的开局可谓相当成功,2013年一季度至2017年一季度的四年间,三聚环保股价累计涨幅高达六倍。

当时,市场对“一哥”挖掘牛股的能力十分钦佩。

然而,2018年三聚环保迎来重大转折,这家公司的行业前景受到质疑,加之公司开始卷入违规关联交易、信息披露违规等负面事件,经营业绩亦出现下滑。

基本面异动爆出后,王亚伟开始持续减仓三聚环保,外贸信托-昀沣最后一次出现于十大股东的时点是2020年一季度,当时王亚伟环比减仓幅度高达20%。

2020年半年报披露时,王亚伟终于消失于三聚环保的十大股东阵营。总结来看,王亚伟在三聚环保上虽然大幅利润回吐,应该还是赚了大钱的。

05 或为逢低建仓

值得注意的是,长鸿高科的股价曾在四季度出现过大幅回调,而王亚伟的持仓也是四季度披露出来的。这或许意味着王亚伟在该股上是逢低建仓。

初代“基金一哥”王亚伟新增持仓曝光,会否重演牛股往事?

长鸿高科的上市开盘价为10.54元,上市后不断上行,最高冲至37.77元,12月1日之后出现了急跌,连续收获两个跌停板,股价来到了28元下方。

目前为止,长鸿高科的股价仍在25到30元区间徘徊,浮盈仍不明显。

06 限塑令的隐形玩家

那么这家公司到底是什么来头呢?

据查,长鸿高科的主营业务为热塑性弹性体的研发、生产和销售,是一只典型的环保概念股。其公司生产的合成橡胶新型高分子材料,被称为是继天然橡胶、合成橡胶之后的“第三代橡胶”,主打买点即是环保替代。

而公司的最新动作也十分惊人,为配合限塑令政策,公司2020年10月忽然宣布拟投建60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目,快速切入新赛道。

此后从11月份开始,针对长鸿高科的调研逐渐增多,包括重阳投资、中信证券、海通证券都有参与。

公司在调研活动中曾回应,PBAT是目前全世界公认的综合性能最好的全生物降解材料,性价比高,是生物降解塑料用途最广泛的品种。

同时公司在产品策略层面的替代目标非常明确,主要目标是去替代老百姓日常用的东西,包括回收比较困难的一次性塑料用品,包括塑料袋,一次性饭盒,农业用的薄膜等。

长鸿高科这一新产品的巨大市场潜力或许是推动王亚伟四季度买入的另一原因。


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